Матрица выбора активов

Матрица выбора активов

Ставка 14% Urals $55–70 · Brent ~$98 $ ≈ 80 ₽ IMOEX ~2 100
СценарийЧто выбирать
Геополитика
Перемирие / мир
Санкции снимаются
ГазпромНОВАТЭКЛУКОЙЛРУСАЛДВМПГМК НорНикельЮнипроДлинные ОФЗКорп. облигации
Продолжение
+1 год и более
СберТранснефть апСургут апЛенэнерго апФонды ликвидностиЗамещающие облигацииФонды на золото
Ключевая ставка
Базовый · 13.75%
Декабрь 2026
СберДОМ.РФТ-ТехнологииСовкомбанкОФЗ 26249Корп. облигации
Оптимистичный · 8–9%
Декабрь 2027
МТСГМК НорНикельЭн+ММКАФК СистемаЛенэнерго апСовкомбанкРоссети-ФСКДлинные ОФЗ
Торможение · 12–13%
2027 · снижение застряло
СберТранснефть апСургут апИнтерРАОФонды ликвидностиЗамещающие облигации
Рубль
Ослабление 90–95 ₽
Консенсус к концу года
ГМК НорНикельНОВАТЭКПолюсРУСАЛСургут апФосАгроЭн+Замещающие облигацииФонды на золото
Крепкий до 80 ₽
Внутренний рынок
СберДОМ.РФТ-ТехнологииHeadHunterИКС 5ЯндексТранснефть апДлинные ОФЗ
Нефть
Высокая · Urals $70+
Хорошая доходность сектора
ГазпромЛУКОЙЛГазпромнефтьБашнефть апТатнефтьКрепкий рубль и дисконт режут эффект — выигрывает переработка
Низкая · Urals ниже $55
Бюджет под давлением
Фонды ликвидностиВалютные облигации+ покупка экспортёров при достижении точек входа

Матрица показывает, что покупать. Но не показывает, когда

Смотрите, какая штука: список бумаг под сценарий может быть верным — а результат всё равно разный. Зависит от того, в какой точке вы зашли.

Купил здесь −18% Купил здесь +24% Купил здесь −18% Купил здесь +24%

Одна и та же бумага. Разница только в моменте входа

Что у вас уже есть Список бумаг под сценарий Матрица выше: какие бумаги работают в каждом сценарии по ставке, рублю, нефти и геополитике.
Чего в ней нет Момента входа и выхода Признаков, по которым видно, что в бумагу пора заходить и когда из неё выходить.
Где это будет На эфире Плюс два собранных портфеля с долями — для тех, кто только заходит, и для тех, кто уже в бумагах, а результата нет.

Эфир идёт вживуюРазбираем на слайдах то же, что в матрице, — плюс момент входа и выхода.

Кадр эфира: разбор стратегии
🕑 Ссылку пришлю в бота за 30 минут до начала.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения принимайте самостоятельно, учитывая личный риск-профиль и инвестиционные цели.